Il mondo del trading proprietario, o prop trading, è eccitante e stimolante allo stesso tempo.
Per molti trader, l’opportunità di operare con il capitale di un’azienda condividendone i profitti è una prospettiva allettante.
Uno dei percorsi principali per assicurarsi un posto in una società di prop trading è la sfida di prop trading.
Queste sfide sono progettate per mettere alla prova le abilità, la disciplina e la costanza dei trader, fornendo una via d’accesso per essere finanziati dall’azienda.
In questo articolo analizzeremo cosa sono le sfide di prop trading, come funzionano e come puoi prepararti per avere successo e ottenere un finanziamento.
Cos’è una sfida di prop trading?
Una sfida di prop trading è un processo di valutazione messo in atto dalle società di trading proprietario per valutare la capacità di un trader di gestire il rischio, mantenere una performance costante e generare profitti.
Queste sfide sono tipicamente condotte utilizzando conti demo con denaro virtuale, consentendo alle società di valutare le capacità di un trader senza rischi finanziari per entrambe le parti.
Come funzionano le sfide di prop trading?
Le sfide di prop trading seguono generalmente un processo strutturato che comprende le seguenti fasi:
- Registrazione: I trader si iscrivono alla sfida attraverso il sito web della società di consulenza.
Spesso è prevista una quota di iscrizione che copre il costo della valutazione e l’accesso alla piattaforma di trading della società. - Fase di trading: I trader ricevono un conto demo con regole e obiettivi specifici.
Questi possono includere il raggiungimento di un certo obiettivo di profitto, il rispetto dei limiti di perdita giornalieri e complessivi e il mantenimento di una strategia di trading coerente per un determinato periodo. - Criteri di valutazione: I criteri di valutazione dell’azienda riguardano in genere gli obiettivi di profitto, i drawdown massimi e la coerenza del trading.
I trader devono dimostrare la loro capacità di generare profitti gestendo efficacemente il rischio. - Revisione e feedback: Una volta completata la fase di trading, l’azienda esamina le prestazioni del trader.
I trader di successo ricevono spesso un feedback dettagliato e, se soddisfano i criteri, viene loro offerto un conto di trading finanziato.
I vantaggi di partecipare a una sfida di prop trading
Ambiente privo di rischi
Partecipare a una sfida di prop trading permette ai trader di mettere in mostra le proprie capacità senza rischiare il proprio capitale.
Questo ambiente privo di rischi permette ai trader di concentrarsi sulle loro strategie e sulle loro prestazioni.
Accesso al capitale
Se la sfida viene completata con successo, si può ottenere un conto finanziato, che consente ai trader di accedere a un capitale significativo.
Questo permette ai trader di eseguire operazioni più grandi e di ottenere potenzialmente profitti più elevati.
Crescita professionale
Le sfide di prop trading offrono un’eccellente opportunità di crescita professionale.
I trader ricevono un feedback sulle loro prestazioni, che può aiutarli a perfezionare le loro strategie e a migliorare le loro capacità.
Vantaggio competitivo
Completare una sfida di prop trading e ottenere un conto finanziato può dare ai trader un vantaggio competitivo nel settore.
Dimostra la loro capacità di gestire il rischio e di mantenere una performance costante. 
Suggerimenti per avere successo in una sfida di prop trading
Capire le condizioni del mercato e adattare le tue strategie di conseguenza è essenziale.
Sfruttare gli strumenti tecnologici come i sistemi di trading automatizzati e i software di analisi può migliorare le tue prestazioni.
Inoltre, chiedere l’assistenza di trader esperti può fornire spunti e indicazioni preziose, aiutandoti a evitare le insidie più comuni e a migliorare il tuo approccio al trading.
Sviluppa un solido piano di trading
Un piano di trading ben definito è fondamentale per avere successo in una sfida di prop trading.
Il piano deve includere la strategia di trading, le regole di gestione del rischio e gli obiettivi di rendimento.
Attieniti al tuo piano ed evita di prendere decisioni impulsive.
- Gestione del rischio: Stabilisci regole chiare per la gestione del rischio, tra cui ordini di stop-loss, dimensionamento delle posizioni e limiti massimi di perdita giornaliera.
- Coerenza: Concentrati sul mantenimento di prestazioni costanti piuttosto che puntare a guadagni elevati a breve termine.
Fai pratica di trading con i conti demo
Prima di partecipare a una sfida di prop trading, fai pratica con i conti demo.
Questo ti aiuta a perfezionare la tua strategia e ad acquisire sicurezza.
- Backtesting: Utilizza i dati storici per effettuare il backtesting della tua strategia e assicurarti che sia solida in varie condizioni di mercato.
- Simulazione: Simula le condizioni della sfida di trading per familiarizzare con le regole e gli obiettivi.
Rimani disciplinato
La disciplina è la chiave del successo nel prop trading.
Attieniti al tuo piano di trading, gestisci le tue emozioni ed evita l’overtrading.
Ricorda che l’obiettivo è dimostrare un trading costante e redditizio, non solo guadagni a breve termine.
Trading ad apprendimento continuo
Rimani informato sulle tendenze del mercato, sulle notizie economiche e sulle nuove strategie di trading. L’apprendimento e l’adattamento continui sono essenziali per il successo a lungo termine nel prop trading: ecco perché la nostra sezione e-learning offre corsi su misura, approfondimenti di esperti e strumenti pratici per aiutare i trader a stare al passo con le tendenze del mercato e a sviluppare continuamente le proprie competenze.
- Formazione: Iscriviti a corsi, partecipa a webinar e leggi libri sul trading per migliorare le tue conoscenze.
- Networking: Entra in contatto con altri trader per condividere le loro conoscenze e imparare dalle loro esperienze.
Monitorare e regolare
Esamina regolarmente le tue performance di trading e modifica la tua strategia se necessario.
Impara dai tuoi errori e cerca di migliorare continuamente.
- Revisione delle performance: Tieni un registro dettagliato delle tue operazioni, compresi i punti di entrata e di uscita, le ragioni per cui hai effettuato l’operazione e i risultati.
- Aggiustamenti: Apporta le modifiche necessarie alla tua strategia in base alla revisione delle prestazioni e al feedback.
Il percorso per ottenere un finanziamento
Una volta completata con successo la sfida del prop trading, il passo successivo è assicurarsi un conto finanziato.
Questo comporta la firma di un accordo con la società di prop trading, in cui vengono delineati gli accordi di condivisione dei profitti, le regole di trading e altri termini e condizioni.
Partecipazione agli utili
La maggior parte delle società di prop opera secondo un modello di condivisione dei profitti, in cui i profitti generati dalla negoziazione del conto finanziato vengono divisi tra il trader e la società.
La ripartizione esatta varia, ma in genere va dal 60-40 al 90-10 a favore del trader.
Regole di trading
I trader finanziati devono rispettare le regole di trading dell’azienda, che possono includere limiti di perdita giornalieri e complessivi, dimensioni massime delle posizioni e orari di trading specifici.
La violazione di queste regole può comportare la chiusura del conto finanziato. Partecipare a una sfida di prop trading è un modo eccellente per mettere alla prova le tue capacità di trading, ottenere l’accesso a un capitale significativo e progredire nella tua carriera di trader.
Sviluppando un solido piano di trading, esercitandoti diligentemente, rimanendo disciplinato e imparando continuamente, puoi aumentare le tue possibilità di successo e assicurarti un conto finanziato.
Le sfide di prop trading offrono ai trader un’opportunità unica e preziosa per mettere in mostra le proprie capacità e unirsi alla schiera dei prop trader di successo.
Accetta la sfida, resta concentrato e cerca di ottenere prestazioni costanti per aprire le porte a una carriera gratificante nel prop trading.
