Nel mondo del trading, sia le società di trading proprietarie (prop firms) che i broker al dettaglio svolgono un ruolo importante.
Tuttavia, hanno scopi diversi e si rivolgono a diversi tipi di trader.
Capire le differenze tra le società di prop e i broker al dettaglio è fondamentale per i trader che vogliono scegliere la strada giusta per la loro carriera nel trading.
Questo articolo esplora le principali distinzioni tra le società di consulenza e i broker retail, evidenziandone i rispettivi vantaggi e svantaggi.
Che cos’è uno studio di propulsione?
Le società di prop trading, comunemente note come società di prop, sono istituzioni finanziarie che operano con il proprio capitale. Queste aziende impiegano trader per gestire i loro fondi con l’obiettivo di generare profitti. I trader delle società di prop non utilizzano il proprio denaro, ma negoziano il capitale della società e condividono una parte dei profitti.
Che cos’è un broker al dettaglio?
I broker al dettaglio, invece, sono intermediari che facilitano il trading per i singoli trader e investitori.
Questi broker forniscono l’accesso a diversi mercati finanziari, tra cui azioni, forex, materie prime e altro ancora.
I trader aprono conti presso i broker al dettaglio, depositano i propri fondi e fanno trading utilizzando questi fondi.
I broker al dettaglio guadagnano attraverso le commissioni, gli spread e le spese applicate alle operazioni.
Le principali differenze tra le società di consulenza e i broker al dettaglio
Capitale e finanziamenti
- Le società di collocamento: Le società di collocamento forniscono ai trader un capitale significativo per operare.
In questo modo i trader possono eseguire operazioni più grandi e potenzialmente ottenere profitti più elevati senza rischiare il proprio denaro.
Il capitale viene fornito in base alle prestazioni del trader e al rispetto delle regole di gestione del rischio dell’azienda. - Broker al dettaglio: I trader dei broker al dettaglio utilizzano il proprio denaro per operare.
L’ammontare del capitale disponibile per il trading è limitato ai fondi personali del trader e all’eventuale leva finanziaria fornita dal broker.
Partecipazione agli utili
- Società di consulenza: I profitti generati dal trading sono condivisi tra il trader e la società.
La ripartizione degli utili può variare, ma in genere favorisce il trader (ad esempio, 70-30 o 80-20).
Questo modello incentiva i trader a ottenere buoni risultati, poiché i loro guadagni sono direttamente legati al loro successo. - Broker al dettaglio: I trader utilizzano il proprio denaro.
Tuttavia, sono anche gli unici responsabili di eventuali perdite subite. - Rischio e responsabilità
- Imprese di propulsione: Il rischio finanziario è principalmente a carico della società di collocamento.
I trader sono tenuti a seguire rigide regole di gestione del rischio per proteggere il capitale della società.
Se un trader subisce perdite significative o viola i limiti di rischio, può perdere la sua posizione di trading. - Broker al dettaglio: Il rischio finanziario è interamente a carico del singolo trader.
I trader hanno la responsabilità di gestire il proprio rischio e di assicurarsi di non esaurire il proprio conto di trading.
Ambiente e risorse commerciali
- Società di consulenza: Le società di consulenza offrono ai trader piattaforme di trading avanzate, strumenti analitici, dati di mercato in tempo reale e accesso a ricerche proprietarie.
Questo ambiente professionale può migliorare le performance di trading e offrire preziose esperienze di apprendimento. - Broker al dettaglio: I broker al dettaglio offrono una serie di piattaforme e strumenti di trading, ma il livello di sofisticazione e di assistenza varia.
I trader possono avere accesso a risorse educative e all’assistenza clienti, ma in genere è meno completa di quella offerta dalle società di investimento.
Processo di valutazione e selezione
- Studi di consulenza: Ottenere un posto di lavoro in una società di prop trading comporta di solito un rigoroso processo di valutazione.
Questo può includere simulazioni di trading, valutazioni delle performance e colloqui per assicurarsi che il trader abbia le competenze e la disciplina necessarie.
I trader di successo hanno poi accesso al capitale dell’azienda. - Broker al dettaglio: Aprire un conto con un broker al dettaglio è relativamente semplice e richiede meno controlli.
I trader devono fornire informazioni identificative e finanziarie, ma non è prevista una valutazione delle capacità di trading.
Vantaggi delle imprese di propulsione
- Accesso al capitale: Le società di investimento mettono a disposizione un capitale di trading significativo, consentendo ai trader di eseguire operazioni più grandi e di ottenere potenzialmente profitti più elevati.
- Riduzione del rischio: I trader non rischiano il proprio denaro, il che può ridurre lo stress psicologico associato al trading.
- Ambiente professionale: L’accesso a strumenti avanzati, piattaforme e tutoraggio può migliorare le prestazioni e la crescita del trading.
- Partecipazione agli utili: Il modello di partecipazione agli utili può essere molto motivante e premiare i trader per le loro prestazioni.
Vantaggi dei broker al dettaglio
- Controllo e indipendenza: I trader hanno il controllo completo delle loro decisioni e strategie di trading senza alcun vincolo esterno.
- Flessibilità: I broker al dettaglio offrono flessibilità in termini di tipi di conto, strumenti di trading e opzioni di leva finanziaria.
- Facilità di accesso: È relativamente facile aprire un conto e iniziare a fare trading con un broker retail, senza sottoporsi a valutazioni rigorose.
Scegliere il percorso giusto
Decidere se operare con una società di prop o con un broker al dettaglio dipende da diversi fattori, tra cui il tuo stile di trading, il tuo livello di esperienza e i tuoi obiettivi finanziari.
Ecco alcune considerazioni per aiutarti a scegliere la strada giusta:
- Livello di esperienza: Se sei un trader esperto con un’esperienza comprovata, una società di investimento può offrirti il capitale e le risorse necessarie per scalare il tuo trading.
Per i principianti, iniziare con un broker retail può offrire un ambiente più flessibile e meno pressante per imparare e sviluppare le proprie capacità. - Tolleranza al rischio: Considera la tua tolleranza al rischio e la tua situazione finanziaria.
Se preferisci fare trading senza rischiare il tuo denaro, la scelta migliore potrebbe essere quella di una società di consulenza.
Se invece ti senti a tuo agio nel gestire il tuo rischio e il tuo capitale, un broker al dettaglio ti offre un maggiore controllo. - Obiettivi di trading: Allinea la tua scelta con i tuoi obiettivi di trading a lungo termine.
Se vuoi costruire una carriera nel trading e trarre vantaggio dallo sviluppo professionale, una società di consulenza può fornirti il supporto necessario e le opportunità di crescita.
Se invece preferisci fare trading in modo indipendente e mantenere tutti i profitti, un broker retail è la scelta giusta.
Sia le società di collocamento che i broker al dettaglio offrono vantaggi unici e si rivolgono a diversi tipi di trader.
Le società di collocamento offrono accesso a un capitale significativo, un ambiente professionale e un modello di condivisione dei profitti che può essere molto motivante, con il vantaggio di non mettere a rischio il capitale del trader.
I broker al dettaglio offrono indipendenza, flessibilità e la possibilità di trattenere tutti i profitti ma anche tutte le perdite.
Comprendere le differenze tra questi due percorsi può aiutarti a prendere una decisione informata e in linea con il tuo stile di trading, la tua esperienza e i tuoi obiettivi.
Valutando attentamente i pro e i contro di ogni opzione, potrai scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze e aspirazioni nel mondo del trading.
Sia che tu scelga il supporto di una società di consulenza o l’indipendenza di un broker al dettaglio, il successo nel trading dipende in ultima analisi dalle tue capacità, dalla tua disciplina e dal tuo impegno a migliorare continuamente.
