Prop-Firmen vs. Einzelhandelsmakler: Was ist der Unterschied?

In der Welt des Handels spielen sowohl Eigenhandelsfirmen (Prop-Firmen) als auch Retail-Broker eine wichtige Rolle.
Sie dienen jedoch unterschiedlichen Zwecken und richten sich an verschiedene Arten von Händlern.
Für Händler, die den richtigen Weg für ihre Handelskarriere einschlagen wollen, ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Prop-Firmen und Retail-Brokern zu verstehen.
Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Unterschieden zwischen Prop-Firmen und Retail-Brokern und zeigt ihre jeweiligen Vor- und Nachteile auf.

Was ist eine Requisitenfirma?

Prop-Trading-Firmen, gemeinhin als Prop-Firmen bekannt, sind Finanzinstitute, die mit eigenem Kapital handeln. Diese Firmen beschäftigen Händler, die ihre Fonds mit dem Ziel verwalten, Gewinne zu erzielen. Händler bei Prop-Firmen verwenden nicht ihr eigenes Geld, sondern handeln mit dem Kapital der Firma und teilen sich einen Teil des Gewinns.

Was ist ein Einzelhandelsmakler?

Retail-Broker hingegen sind Vermittler, die den Handel für einzelne Händler und Investoren erleichtern.
Diese Broker bieten Zugang zu verschiedenen Finanzmärkten, einschließlich Aktien, Devisen, Rohstoffen und mehr.
Händler eröffnen Konten bei Retail-Brokern, zahlen ihr eigenes Kapital ein und handeln mit diesem Kapital.
Retail-Broker verdienen Geld durch Provisionen, Spreads und Gebühren, die für den Handel erhoben werden.

Hauptunterschiede zwischen Prop-Firmen und Einzelhandelsmaklern

Kapital und Finanzierung

• Prop-Firmen: Prop-Firmen stellen Händlern ein beträchtliches Kapital für den Handel zur Verfügung.
  Dies ermöglicht es Händlern, größere Trades auszuführen und potenziell höhere Gewinne zu erzielen, ohne ihr eigenes Geld zu riskieren.
  Das Kapital wird auf der Grundlage der Leistung des Händlers und der Einhaltung der Risikomanagementregeln des Unternehmens bereitgestellt.
• Retail-Broker: Händler bei Retail-Brokern verwenden ihr eigenes Geld für den Handel.
  Das Kapital, das für den Handel zur Verfügung steht, ist auf die persönlichen Mittel des Händlers und die vom Broker bereitgestellte Hebelwirkung beschränkt.

Gewinnbeteiligung

• Prop-Firmen: Die Gewinne aus dem Handel werden zwischen dem Händler und der Firma geteilt.
  Die Gewinnaufteilung kann variieren, begünstigt aber in der Regel den Händler (z.B. 70-30 oder 80-20).
  Dieses Modell bietet den Händlern einen Anreiz, gute Leistungen zu erbringen, da ihr Verdienst direkt an ihren Erfolg gebunden ist.
• Retail-Broker: Die Händler verwenden ihr eigenes Geld.
  Allerdings sind sie auch allein für etwaige Verluste verantwortlich.
• Risiko und Verantwortung

• Prop-Firmen: Das finanzielle Risiko wird in erster Linie von der Prop-Firma getragen.
  Von den Händlern wird erwartet, dass sie strenge Risikomanagementregeln befolgen, um das Kapital der Firma zu schützen.
  Wenn ein Händler erhebliche Verluste erleidet oder die Risikolimits verletzt, kann er seine Handelsposition verlieren.
• Retail-Broker: Das finanzielle Risiko liegt vollständig beim einzelnen Händler.
  Die Händler sind für ihr eigenes Risikomanagement verantwortlich und müssen sicherstellen, dass sie ihr Handelskonto nicht aufbrauchen.

Handelsumfeld und Ressourcen

• Prop-Firmen: Prop-Firmen bieten Händlern in der Regel fortschrittliche Handelsplattformen, Analysetools, Echtzeit-Marktdaten und Zugang zu eigenem Research.
  Dieses professionelle Umfeld kann die Handelsleistung verbessern und wertvolle Lernerfahrungen bieten.
• Einzelhandels-Broker: Retail-Broker bieten eine Reihe von Handelsplattformen und Tools an, aber der Grad der Ausgereiftheit und Unterstützung variiert.
  Händler haben zwar Zugang zu Bildungsressourcen und Kundensupport, aber dieser ist in der Regel weniger umfangreich als bei den Prop-Firmen.

Bewertung und Auswahlverfahren

• Prop-Firmen: Um eine Stelle bei einer Prop-Firma zu bekommen, ist in der Regel ein strenger Bewertungsprozess erforderlich.
  Dieser kann Handelssimulationen, Leistungsbeurteilungen und Vorstellungsgespräche umfassen, um sicherzustellen, dass der Händler über die erforderlichen Fähigkeiten und die nötige Disziplin verfügt.
  Erfolgreichen Händlern wird dann Zugang zum Kapital der Firma gewährt.
• Privatkunden-Broker: Die Eröffnung eines Kontos bei einem Retail-Broker ist relativ einfach und erfordert weniger Kontrollen.
  Händler müssen sich ausweisen und finanzielle Informationen zur Verfügung stellen, aber es findet keine Bewertung der Handelsfähigkeiten statt.

Vorteile von Requisitenfirmen

• Zugang zu Kapital: Prop-Firmen stellen ein beträchtliches Handelskapital zur Verfügung, das es Händlern ermöglicht, größere Trades auszuführen und potenziell höhere Gewinne zu erzielen.
• Risikominimierung: Trader riskieren nicht ihr eigenes Geld, was den psychologischen Stress, der mit dem Handel verbunden ist, verringern kann.
• Professionelles Umfeld: Der Zugang zu fortschrittlichen Tools, Plattformen und Mentoren kann die Handelsleistung und das Wachstum steigern.
• Gewinnbeteiligung: Das Modell der Gewinnbeteiligung kann sehr motivierend sein und die Händler für ihre Leistung belohnen.

Vorteile von Retail-Brokern

• Kontrolle und Unabhängigkeit: Händler haben die vollständige Kontrolle über ihre Handelsentscheidungen und -strategien, ohne dass es irgendwelche äußeren Zwänge gibt.
• Flexibilität: Retail-Broker bieten Flexibilität in Bezug auf Kontotypen, Handelsinstrumente und Leverage-Optionen.
• Einfacher Zugang: Es ist relativ einfach, ein Konto zu eröffnen und mit dem Handel bei einem Retail-Broker zu beginnen, ohne sich einer strengen Prüfung zu unterziehen.

Die Wahl des richtigen Weges

Die Entscheidung, ob Sie mit einer Prop-Firma oder einem Retail-Broker handeln, hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Ihr Handelsstil, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre finanziellen Ziele.
Hier sind einige Überlegungen, die Ihnen helfen, den richtigen Weg zu wählen:

• Erfahrungsniveau: Wenn Sie ein erfahrener Händler mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz sind, kann eine Prop-Firma Ihnen das Kapital und die Ressourcen bieten, die Sie für den Ausbau Ihres Handels benötigen.
  Anfängern bietet ein Retail-Broker ein flexibleres und weniger unter Druck stehendes Umfeld zum Lernen und Entwickeln ihrer Fähigkeiten.
• Risikotoleranz: Berücksichtigen Sie Ihre Risikotoleranz und Ihre finanzielle Situation.
  Wenn Sie lieber handeln, ohne Ihr eigenes Geld zu riskieren, ist eine Prop-Firma vielleicht die bessere Wahl.
  Wenn Sie Ihr Risiko und Ihr Kapital selbst verwalten möchten, bietet Ihnen ein Retail-Broker mehr Kontrolle.
• Handelsziele: Stimmen Sie Ihre Wahl mit Ihren langfristigen Handelszielen ab.
  Wenn Sie eine Karriere im Handel anstreben und von einer professionellen Entwicklung profitieren möchten, kann eine Prop-Firma die notwendige Unterstützung und Wachstumsmöglichkeiten bieten.
  Wenn Sie es vorziehen, unabhängig zu handeln und alle Gewinne zu behalten, ist ein Retail-Broker geeignet.

Sowohl Prop-Firmen als auch Retail-Broker bieten einzigartige Vorteile und richten sich an unterschiedliche Arten von Händlern.
Prop-Firmen bieten Zugang zu beträchtlichem Kapital, ein professionelles Umfeld und ein Gewinnbeteiligungsmodell, das sehr motivierend sein kann, mit dem Vorteil, dass das Kapital des Händlers nicht riskiert wird.
Retail-Broker bieten Unabhängigkeit, Flexibilität und die Möglichkeit, alle Gewinne, aber auch alle Verluste zu behalten.
Wenn Sie die Unterschiede zwischen diesen beiden Wegen verstehen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die Ihrem Handelsstil, Ihrer Erfahrung und Ihren Zielen entspricht.

Wenn Sie die Vor- und Nachteile jeder Option sorgfältig abwägen, können Sie den Weg wählen, der am besten zu Ihren Bedürfnissen und Bestrebungen in der Welt des Handels passt.
Ganz gleich, ob Sie sich für die Unterstützung einer Prop-Firma oder die Unabhängigkeit eines Retail-Brokers entscheiden, der Erfolg im Handel hängt letztlich von Ihren Fähigkeiten, Ihrer Disziplin und Ihrem Engagement für kontinuierliche Verbesserungen ab.